国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(d折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗e)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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