国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别lt="刚(gāng)刚，千亿私募(mù)巨头最新持仓大曝光！猛买这(zhè)些股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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