一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头(t在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动óu)对全(quán)球消费复苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新开最(zuì)大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动大(dà)空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了(le)人(rén)们(men)对金(jīn)融(róng)危机(jī)和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价(jià)今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通(tōng)收购其大部(bù)分资(zī)产之前已被监管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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