国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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