因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产1km等于多少米 1km是不是1公里(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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