国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收30外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏8.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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