金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资(zī)者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符(fú)合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资(zī)者需同时申破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方面的监(jiān)管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与做准备。

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