国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁p>

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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