一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地(dì)缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联网公司持(chí)续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房(fáng)地产没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股(gǔ)，这(zhè)在其(qí)投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商(shāng)股的走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层(céng)积(jī)极(jí)的表态，更(gèng)加激(jī)发了市场的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消费(fèi)复(fù)苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入(rù)银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷银(yín)行和(hé)签名(míng)银(yín)行(xíng)的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌(diē)，并加剧(jù)了人们对金(jīn)融危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课以“大(dà)空头”闻(wén)名的投(tóu)资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股价并没有(yǒu)立即(jí)走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众(zhòng)银行，随着银行(xíng)业(yè)陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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