昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的(de)分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另(lìng)一名(míng)了(le)解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可能(néng)达(dá)成的(de)不会(huì)是(shì)一份(fèn)长达数(shù)百页、可(kě)能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位(wèi)消(xiāo)息人士(shì)称，预(yù)计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的最高限(xiàn)额(é)，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几个(gè)月(yuè)通(tōng)过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可(kě)能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格(gé)反映了市(shì)场对全球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，宝马和特斯拉哪个档次高WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中美联储(chǔ)肯定(dìng)会(huì)加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元(yuán)，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上(shàng)最大单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美(měi)元，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业(yè)务(wù)营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重(zhòng)要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第二(èr)财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布(bù)局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人(rén)们预(yù)期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记(jì)者采访时表示(shì)，近(jìn)期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联(lián)储6月加息(xī)概(gài)率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资(zī)等经济数(shù)据略低(dī)于市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内(nèi)钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预(yù)期(qī)，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半(bàn)年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正(zhèng)中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需(xū)可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三是(shì)国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供(gōng)应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不(bù)过(guò)目(mù)前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈(kuì)还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需(xū)要(yào)具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支宝马和特斯拉哪个档次高(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而(ér)改善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期(qī)国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格(gé)有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延(yán)续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成(chéng)的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的(de)是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于(yú)行(xíng)业供需加快调(diào)整(zhěng)，且目前(qián)距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压(yā)减速度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国(guó)内外(wài)价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也(yě)表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较低，因(yīn)此在后续进(jìn)入(rù)减产期间后，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情出现阶段反弹。

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