一(yī)季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概(gài)股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政(zhèng)治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆(nì)向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还(hái)因(yīn)在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中(zhōng)国(guó)经济(jì)复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其(qí)投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加激发了(le)市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季度增持了第一共(gòng)和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行(xíng)、纽(niǔ)约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和(hé)银(yín)行股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其大(dà)部(bù)分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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