国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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