国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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