私募大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出(chū)现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工(gōng)作，随(suí)后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度的签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入(rù)的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被(bè幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会i)列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度(dù)业绩(jì)下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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