昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了(le)解(jiě)谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的(de)价(jià)格反(fǎn)映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍(ài)了(le)油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押注美联(lián)储会(huì)在(zài)6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的(de)可能(néng)性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代(dài)表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消化(huà)了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值(zhí)突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公(gōng)司(sī)。盘(pán)中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨(zhǎng)将(jiāng)近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元，几(jǐ)乎相当于(yú)两(liǎng)个(gè)英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预(yù)计第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的(de)人工智能计(jì)算任(rèn)务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片(piàn)领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于政府债务(wù)上(shàng)限问题(tí)仍(réng)没(méi)有达成一(yī)致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市(shì)场(chǎng)各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加(jiā)息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国(guó)内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资(zī)等经济数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料成本持(chí)续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在(zài)需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有较(jiào)大(dà)差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大(dà)。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续(xù)弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临(lín)的问(wèn)题来看(kàn)，方(fāng)正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑；三是(shì)国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当(dāng)前(qián)内(nèi)需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现(xiàn)一(yī)直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期(qī)出现，但国(guó)内市场利(lì)空(kōng)在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产(chǎn)量也面(miàn)临(lín)继续压(yā)减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减(jiǎn)少，但(北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日dàn)铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产(chǎn)行动，从而(ér)改善市(shì)场对于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观，动力煤(méi)价格(gé)有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种或延(yán)续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的(de)市(shì)场供需格局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格(北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来自政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以及国(guó)内(nèi)外(wài)价差(chà)有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库(kù)存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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