国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(g减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭ǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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