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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净值是(shì)什么(me)意思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思

基金中(zhōng)的(de)单位净值是什么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股市(shì)术语，全(quán)称基金单位净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位净值即(jí)每份基金单(dān)位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产减去(qù)总负债后(hòu)的余(yú)额再除以基(jī)金全部(bù)发行的单位(wèi)份(fèn)额总数(shù)。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=总(zǒng)净(jìng)资(zī)产/基金份额。基金净值(zhí)一般日终公布(bù)，您可以通过行情软(ruǎn)件查看(kàn)每(měi)日基(jī)金净值。

单位(wèi)净(jìng)值是指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基(jī)础，即基(jī)金单位的净资(zī)产价值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券市场收盘价计(jì)算出基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各类成本及费(fèi)用(yòng)后，得出该基金当日的(de)资产净值。

基金净值和单位(wèi)净值(zhí)是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买(mǎi)基金的单价，最新净值就(jiù)是最近（可(kě)能是今(jīn)天(tiān)的(de)或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的单(dān)价。单位净值023是指这(zhè)个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和(hé)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)就是每一份(fèn)基金的价格(gé)，比如基金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入(rù)1万(wàn)元，那(nà)么最终投资者(zhě)获得(dé)1万份(fèn)的数量（不计算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基(jī)金单位净值(zhí)是每份(fèn)额的基金在(zài)当日(rì)的价(jià)值，累计(jì)净(jìng)值指(zhǐ)基金体现(xiàn)的是(shì)基(jī)金成立以来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净(jìng)值(zhí)反映(yìng)的是某一(yī)时间点基金持(chí)有人的权益，累(lèi)计净(jìng)值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地(dì)说(shuō)，相当于每只基金的价值。其计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=(基金资产总值-基(jī)金(jīn)负债)/基金(jīn)总份(fèn)额。

5、基金单(dān)位净值是指每(měi)个基金份(fèn)额的市场价(jià)值。它的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的净资产(chǎn)除以基金(jīn)的总(zǒng)份(fèn)额。净资产是指(zhǐ)扣除基金(jīn)的(de)负债后的总资产(chǎn)净(jìng)值。基金单位(wèi)净值的变动主要受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的(de)波动(dòng)影响。

指数(shù)基金(jīn)的(de)单位(wèi)净值是什么(me)意思

而指数基(jī)金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的总额得出(chū)的(de)每一份基金(jīn)净价值。简单来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额，得(dé)到的结果(guǒ)就是单(dān)位(wèi)净值。指数基金的单位(wèi)净值通常会随着市场波动而上升或(huò)下(xià)降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每一个基金份(fèn)额(é)上(shàng)面的金(jīn)额(é)。也(yě)就是说，基金每(měi)个份额所(suǒ)代(dài)表的价值就是单位净值。一般来说，基(jī)金(jīn)的净值是每个交易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称(chēng)基金单位净值(zhí)，是每份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单(dān)位份(fèn)额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎(shú)回都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金的净值(zhí)相当(dāng)于就是基金(jīn)的价格。

基金单位资产净值是每一基金单位(wèi)代(dài)表的(de)基金资产(chǎn)的净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位资(zī)产净(jìng)值=(基金资产(chǎn)-基金负(fù)债)/基(jī)金份额。

单位净值是股市术(shù)语，全(quán)称(chēng)基金单位净值，是(shì)指(zhǐ)开放式基(jī)金申(shēn)购份额(é)及(jí)赎回金额计算的基(jī)础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=（基(jī)金资(zī)产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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