国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位使我不得开心颜上一句是什么列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)使我不得开心颜上一句是什么今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

使我不得开心颜上一句是什么　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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