一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大(dà)举(jǔ)押(yā)注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国(guó)经美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和(美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母hé)京(jīng)东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签(qiān)名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌(diē)，并加剧(jù)了(le)人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个(gè)季度增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(x美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母íng)的股份(fèn)。他(tā)还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的(de)股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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