国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下(xi小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)à)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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