国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持(c大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年hí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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