私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季(j阿富汗改名现在叫什么ì)报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节假期(qī)，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务(wù)开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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