国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(gu河北属于南方还是北方 河北属于北方吗ān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年河北属于南方还是北方 河北属于北方吗一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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