国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(ná将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》n)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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