国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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