金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不(bù)超过人民一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管(guǎ一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗n)机一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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