国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(y桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音uán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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