国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(z珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄e-珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄height: 24px;'>珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄hàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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