一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时(shí)期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押(yā)注该(gāi)公司而闻名，去(qù)年(nián)还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯(sī)拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万(wàn)股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲(chōng)基(jī)金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的(de)走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大(dà)型(xíng)珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第(dì)一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买(mǎi)入银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人们对(du毁掉一个老师最好的办法ì)银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧毁掉一个老师最好的办法。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季(jì)度增持(chí)了第一共(gòng)和(hé)银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区(qū)银行和(hé)亨廷(tíng)顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年(nián)以来下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共(gòng)和银行的股票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被(bèi)监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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