近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售，募(mù)集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中(zhōng)特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上(shàng)市公司(sī)价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内(nèi)上(shàng)市(shì)新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方(fāng)向为出版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机(jī)设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅(lǚ)游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池(chí)板块(kuài)个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居(jū)前。

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注：分板(bǎn)块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部分高位人(rén)气股近期也有所调整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金中国有几个党派，中国有几个党派组织面来看，作为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西(xī)证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的(de)“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题(tí)材(cái)上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期(qī)在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资机(jī)会主要(yào)围绕以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企(qǐ)战略(lüè)性重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以及存在(zài)优(yōu)质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军(jūn)工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等(děng)原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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