国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zē蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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