国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(t肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西ū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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