国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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