国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xī1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022n)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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