国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(f夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话ú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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