国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么了猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么