一季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中持续看好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在(zài)游戏驿(yì)站成(chéng)为热(rè)门股之前(qián)押(yā)注该(gāi)公司(sī)而闻名，去(qù)年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对(duì)中(zhōng)概的(de)逆向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京东一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭倒(dào)闭促(cù)使地区银(yín)行(xíng)的(de)客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季(jì)度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨廷(tíng)顿(dùn)银行的(de)股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是富(fù)国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银(yín)行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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