国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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