国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tu气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别ò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bè气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别i)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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