就在(zài)全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族(zú)却(què)悄然(rán)减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达(dá)，但(dàn)是(shì)目前已经部分(fēn)获(huò)利了结(jié)，现(xiàn)在所持头(tóu)寸“要(yào)远(yuǎn)远小得(dé)多(duō)”。

　　据(jù)了解(jiě)，这家(jiā)总部(bù)位于瑞士日内瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥(yōng)有(yǒu)200多(duō)年历史的欧洲老牌(pái)金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏增减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资(zī)管机(jī)构在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英(yīng)伟达。当时的持仓(cāng)股数(shù)一(yī)度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大爆(bào)发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年(nián)一季度减持(chí)到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的(de)上(shàng)上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达(dá)作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总市(shì)值一度超过(guò)1万(wàn)亿(yì)美(měi)元，差点成为(wèi)全球第9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯(sī)沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今(jīn)天早上(shàng)英伟达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因为我无法(fǎ)承受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值(zhí)就增加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿美(měi)元(yuán)的(de)人工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观(guān)的(de)预测是，10年后(hòu)该市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英(yīng)伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的(娜能组成什么词，娜字能组什么词语de)估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这家(jiā)公(gōng)司，但(dàn)如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么(me)都得不(bù)出(chū)每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股英伟(wěi)达(dá)股权(quán)，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高，减持了(le)仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比去年10月给予这(zhè)一(yī)评级的人(rén)数(shù)30人增(zēng)加(jiā)约三分(fēn)之一(yī)。这些(xiē)分析师(shī)对英(yīng)伟达给出(chū)的股价(jià)中(zhōng)间值约为 450 美元。截(jié)至(zhì)发稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标(biāo)股价，是因为先前估(gū)测的获利(lì)预期太低(dī)。目前(qián)投资(zī)人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始抛(pāo)售。

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