国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达(0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(ji0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号ā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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