金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互(hù)联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的(de)交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所利率互(hù)换集中清算(suàn)业务(wù)的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机(jī)构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结(jié)算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规(guī)定(dìng)及(jí)业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务(wù)规则(zé)和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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