国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cān克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思g)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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