国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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