国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元唐山大地震和汶川大地震哪个严重（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼唐山大地震和汶川大地震哪个严重多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐唐山大地震和汶川大地震哪个严重想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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