因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消八千米多少公里费类产品(pǐn)八千米多少公里，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的(d八千米多少公里e)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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