昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务(wù)上(shà辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲ng)限达(dá)成协议，双(shuāng)方在(zài)可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达成的(de)不会(huì)是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的(de)最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教(jiào)育(yù)等类(lèi)别的细节(jié)。根(gēn)据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美(měi)国(guó)的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于(yú)国防，一些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月来(lái)首次面对面会议(yì)不(bù)太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市场对全球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新数(shù)据显示(shì)，交易员们完全押(yā)注美(měi)联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市(shì)场认(rèn)为接下来两次会(huì)议(yì)中美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个(gè)英特(tè)尔的(de)市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达(dá)生产极度复(fù)杂的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期货投研(yán)中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近(jìn)期(qī)黑色系(xì)品种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍(réng)没(méi)有(yǒu)达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息(xī)概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强对(duì)于(yú)大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公(gōng)布(bù)的社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也(yě)并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不(bù)及预(yù)期以及原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前(qián)预期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠加今年(nián)年(nián)初以(yǐ)来市场对(duì)下游(yóu)需求的(de)乐观预期，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供需阶段性(xìng)错配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料进(jìn)口规(guī)模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是(shì)外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需(xū)虽(suī)然(rán)未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空在价格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明(míng)显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个相对重要(yào)的政(zhèng)策时点可(kě)能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期(qī)供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从目前(qián)情(qíng)况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的(de)负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货(huò)价(jià)格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业(yè)供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或(huò)将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价(jià)格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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