国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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