国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗看看。

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