国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表an>险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表trong>减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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